26. Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
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BUCHWERT |
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BUCHWERT |
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Mio. € |
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kurzfristig |
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langfristig |
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31.12.2023 |
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kurzfristig1 |
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langfristig |
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31.12.20221 |
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Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten |
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2.649 |
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4.680 |
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7.329 |
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2.281 |
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5.565 |
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7.846 |
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Verbindlichkeiten aus Zinsen |
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1.256 |
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281 |
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1.537 |
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837 |
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215 |
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1.052 |
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Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
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10.117 |
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2.006 |
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12.123 |
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16.689 |
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2.409 |
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19.097 |
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14.022 |
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6.968 |
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20.990 |
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19.807 |
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8.188 |
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27.995 |
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Von den Übrigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten entfiel im Vorjahr ein Betrag in Höhe von 6.750 Mio. € auf die Verpflichtung zur Zahlung einer Sonderdividende an die Anteilseigner der Volkswagen AG im Zusammenhang mit dem Börsengang der Porsche AG (siehe hierzu Angabe „Wesentliche Ereignisse“).
Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:
Mio. € |
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31.12.2023 |
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31.12.2022 |
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Geschäfte zur Absicherung gegen |
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Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges |
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30 |
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12 |
Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges |
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81 |
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14 |
Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges |
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1.793 |
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2.596 |
Zinsrisiken durch Cashflow-Hedges |
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64 |
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54 |
Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cashflow-Hedges) |
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2.443 |
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2.801 |
Hedge-Geschäfte Gesamt |
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4.412 |
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5.477 |
Verbindlichkeiten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung |
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2.918 |
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2.369 |
Gesamt |
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7.329 |
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7.846 |
Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 110 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.
Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter der Angabe „Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente“ näher erläutert.