Kapitalflussrechnung
des Volkswagen Konzerns vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
Mio. € |
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2023 |
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20222 |
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Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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29.738 |
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39.123 |
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Ergebnis vor Steuern |
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23.194 |
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22.070 |
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Ertragsteuerzahlungen |
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−7.716 |
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−4.416 |
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Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien1 |
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11.727 |
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13.364 |
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Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten1 |
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5.184 |
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5.144 |
||||||
Abschreibungen auf Beteiligungen1 |
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717 |
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2.185 |
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Abschreibungen auf Vermietete Vermögenswerte1 |
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10.655 |
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9.977 |
||||||
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen und Beteiligungen |
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208 |
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30 |
||||||
Ergebnis aus der At Equity Bewertung |
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271 |
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568 |
||||||
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
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3.953 |
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−539 |
||||||
Veränderung der Vorräte |
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−2.071 |
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−8.385 |
||||||
Veränderung der Forderungen (ohne Finanzdienstleistungsbereich) |
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−4.361 |
|
−3.065 |
||||||
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) |
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5.272 |
|
8.713 |
||||||
Veränderung der Rückstellungen |
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620 |
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−2.144 |
||||||
Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte |
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−14.964 |
|
−8.711 |
||||||
Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen |
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−13.332 |
|
−6.294 |
||||||
Cashflow laufendes Geschäft |
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19.356 |
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28.496 |
||||||
Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (ohne aktivierte Entwicklungskosten), Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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−14.653 |
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−12.948 |
||||||
Zugänge aktivierter Entwicklungskosten |
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−11.142 |
|
−9.723 |
||||||
Erwerb von Tochtergesellschaften |
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−675 |
|
−1.122 |
||||||
Erwerb von sonstigen Beteiligungen |
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−2.041 |
|
−2.504 |
||||||
Veräußerung von Tochtergesellschaften |
|
−63 |
|
372 |
||||||
Veräußerung von sonstigen Beteiligungen |
|
41 |
|
35 |
||||||
Erlöse aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
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501 |
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437 |
||||||
Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren und Termingeldanlagen |
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11.273 |
|
−14.885 |
||||||
Veränderung der Darlehensforderungen |
|
−3.054 |
|
−1.483 |
||||||
Investitionstätigkeit |
|
−19.812 |
|
−41.822 |
||||||
Kapitaleinzahlungen/-rückzahlungen |
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1.003 |
|
−235 |
||||||
Dividendenzahlungen |
|
−11.732 |
|
−4.362 |
||||||
Kapitaltransaktionen mit Minderheiten |
|
−8 |
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16.198 |
||||||
Aufnahmen von Anleihen |
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37.740 |
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23.876 |
||||||
Tilgungen von Anleihen |
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−32.582 |
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−25.638 |
||||||
Veränderungen der übrigen Finanzschulden |
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22.776 |
|
−4.366 |
||||||
Tilgungen von Leasingverbindlichkeiten |
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−1.190 |
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−1.248 |
||||||
Finanzierungstätigkeit |
|
16.008 |
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4.225 |
||||||
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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−1.764 |
|
−285 |
||||||
Veränderung der Risikovorsorge auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
−2 |
|
1 |
||||||
Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
13.785 |
|
−9.385 |
||||||
Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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43.522 |
|
29.738 |
||||||
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||||||
Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
43.522 |
|
29.738 |
||||||
Wertpapiere und Termingeldanlagen sowie Darlehensforderungen |
|
41.858 |
|
49.771 |
||||||
Bruttoliquidität |
|
85.380 |
|
79.509 |
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Kreditstand |
|
−232.813 |
|
−205.312 |
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Nettoliquidität |
|
−147.433 |
|
−125.803 |
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Die Kapitalflussrechnung wird in der Anhangangabe zur Kapitalflussrechnung erläutert.